Renfort opérationnel structurant

Un de nos consultants a renforcé l’équipe de comptabilisation des opérations de marché d’un établissement de crédit.

Les missions

Objectifs

Assurer la comptabilisation et le suivi des opérations de marché.
Elaborer les schémas comptables des nouveaux instruments.
Enregistrer les écritures de clôture et formaliser les dossiers d’arrêtés avec une équipe de 3 personnes.

Méthodologie

Comptabilisation des opérations sur titres, créances et dérivés.
Réalisation et formalisation des contrôles d’arrêtés et des dossiers de clôtures.
Traitement des questions comptables et techniques, suivi et apurement des suspens.
Paramétrage des nouveaux schémas dans les applications de gestion, comptables et de consolidation.
Elaboration et mise en place d’un outil d’anticipation et de suivi des travaux.
Réponses aux questions des commissaires aux comptes.

Livrables

Dossiers d’arrêtés comptables formalisés (clôtures mensuelles, trimestrielles et semestrielles).
Documentation des nouveaux schémas comptables et des contrôles récurrents.
Fiches de synthèses des caractéristiques et paramétrages des nouveaux comptes.
Comptes rendus des réunions (de suivi des suspens ou de définition du traitement de nouvelles opérations de marché).
Outil de pilotage des travaux de l’équipe.

Ressources

Implémentation d’IFRS 9 Voir la mission

Renfort opérationnel structurant Voir la mission

Pilotage budgétaire Voir la mission

Audit de la production réglementaire et prudentielle Voir la mission

Refonte d’un dispositif de contrôle comptable Voir la mission

Audit d’acquisition Voir la mission

Audit de fraude Voir la mission

Accélération des délais de clôture Voir la mission